Lithium Aktien kaufen – investieren Sie in die besten Unternehmen in 2024

Albemarle Corporation: Der  Branchenführer

Das amerikanische Unternehmen wurde 1887 als Papierhersteller gegründet. 1994 entstand die Abemarle Corporation, die aktuell über 7000 Mitarbeiter beschäftigt.

Das Unternehmen stellt Lithium-Chemikalien her, die teilweise in Tochterunternehmen weiterverarbeitet werden. Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013) ist aktuell für ein Drittel des weltweiten Lithiummarktes verantwortlich. Die Börsenkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 8,2 Milliarden €. Am Ende des dritten Quartals 2019 wurde ein Nettoumsatz von 880 Millionen $ erzielt, was eine Verbesserung von über 14 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Gute Geschäftsergebnisse trotz Lithium-Preisverfall

Die Albemarle Corporation konnte 2019 noch einen Gesamtumsatz von 3,6 Milliarden $ erzielen. Wie viele andere Industrieunternehmen konnten die Ergebnisse im vergangenen Jahr aufgrund der COVID-19 Pandemie nicht erzielt werden. Im dritten Quartal fielen die Umsätze auf 747 Millionen $, dies entspricht 15 % weniger Umsatz als im Vorjahr. Dadurch fielen auch die Ergebnisse pro Aktie um fast 37 %.

Das Unternehmen hat sich entschlossen Kosteneinsparungen in Höhe von 80 Millionen $ im vergangenen Jahr und 120 Millionen US-Dollar in diesem Jahr zu erzielen, um gegen die Folgen der COVID-19 Pandemie anzukämpfen. Um den stetig anwachsenden Markt weiterhin befriedigen zu können, hat sich das Unternehmen zu 50 % an dem Wodgina Lithium-Projekt in Australien beteiligt. Mit einer steigenden Nachfrage nach Lithium und den gesteigerten Produktionsmöglichkeiten, rechnen Analysten mit weit besseren Unternehmensergebnissen in diesem Jahr.

Investoren profitieren in der Lithium Branche von den Dividenden-Aristokraten

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Wahl einer Aktie sind die Dividendenauszahlungen des Unternehmens. In der Lithiumbranche wurden in den letzten Jahren gute Dividenden erzielt, aber ein Unternehmen sticht als so genannter Dividenden-Aristokat aus der Menge heraus.

Albermarle hat 26 Jahre lang jedes Jahr lang die Dividende erhöht und hat dadurch den Titel DividendenAristokrat ehrlich verdient. Das Unternehmen hat eine Quartalsdividende von 0,385 $ ausbezahlt, was einer Jahresdividende von 1,54 $ entspricht. Dadurch wurde eine Dividendenrendite von 1,1 % erzielt.

Um das Prädikat Dividenden-Aristokrat verliehen zu bekommen, muss sein Unternehmen 25 Jahre lang jedes Jahr eine höhere Dividende ausbezahlen. Dabei muss beachtet werden, dass in den 25 Jahren Rezessionen und Krisen das Unternehmen bedrohen und dadurch eine klare Ausrichtung des Unternehmens erkannt wird.

Abermale will die Dividendenauszahlung bis 2024 auf mindestens 5 % erhöhen.

Lithium Aktien weiterhin mit positivem Kurspotenzial

Für die Bergbauunternehmen waren die letzten Jahre nicht leicht. Die Preise von Lithium waren in den letzten Jahren starken Kursschwankungen ausgesetzt. Dementsprechend konnten auch bei den Aktienwerten der Unternehmen starken Schwankungen verzeichnet werden.

Die Aktie von Albemarle stieg zum Beispiel von 50 $ im Jahre 2016 bis auf 140 $ im Jahre 2017 an. Durch das Ende des Lithium-Booms und dem Kurseinbruch aufgrund der COVID-19 Krise fiel der Preis der Aktie wieder bis unter 50 $. Aufgrund der aktuellen Nachfrage konnte die Aktie aber dann letzten Monaten wieder aufsteigen und kratzt wieder an der 150 $ Grenze.

Es wird sicher dazu beigetragen haben, dass das Unternehmen eine neue Lithiumhydroxid-Anlage in Australien bauen will. Bis 2025 soll eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 100.000 t erreicht werden. Bei den aktuellen Lithiumpreisen würde dies einem Jahresumsatz von über 600 Millionen $ entsprechen.

Lithium Aktien aus Argentinien, Chile, China und Australien

Auf dem internationalen Lithiummarkt spielen nicht nur die amerikanischen und europäischen Unternehmen eine große Rolle.

Ein Unternehmen aus Chile, die Sociedad Quimica y Minera (SQM), gehört zu den größten Produzenten von Lithiumsalzen. Das Unternehmen wurde 1926 von der Familie Guggenheim in Chile gegründet. Es wurde 1995 an der New York Börse gelistet und begann 1979 mit der Produktion von Lithiumcarbonat. Das Unternehmen profitiert vor allen Dingen von den weltweit größten Lithiumvorkommen der Welt in Chile.

Das abbaubarer Lithiumvorkommen in Chile wird auf 7,5 Millionen t prognostiziert. Im Vergleich dazu, verfügt China nur über und 3 Millionen t an abbaubaren Lithiumvorkommen.

SQM hat sich als einer der größten Hersteller von Lithium auf dem Weltmarkt etabliert. Vor zwei Jahren konnte eine Vereinbarung mit der chilenischen Regierung getroffen werden, die die Abbaurechte des Unternehmens bis 2025 garantieren. Das ermöglicht dem Unternehmen die derzeitige jährliche Produktion von bis zu 60.000 t Lithium bis ins Jahr 2025 auf mindestens 216.000 t zu erhöhen.

Lithium etabliert sich als wirtschaftlicher Wachstumsmarkt

Mittlerweile beträgt das Lithiumgeschäft über 19 % des Gesamtumsatz von SQM. Der chilenischeChemiekonzern produziert seit seiner Entstehung Düngemittel, deren Verbindungen meistens aus den Salzlagerstätten im Norden von Chile stammen. Die Produkte werden seit Jahren schon in über 100 Länder geliefert und das Unternehmen setzt 89 % des Umsatz durch den Export um.

Expansion im Lithium Bereich garantiert Zukunftschancen

Das chilenische Unternehmen hat erkannt, dass es mit Lithium in Zukunft einen interessanten Absatzmarkt erobern kann. Die Geschäftsführung versucht mit neuen Projekten in Australien, Argentinien und Chile die Marktposition zu verbessern. In Australien soll eine Raffinerie in einem Joint Venture mit der australischen Firma Kidman Resources entstehen.

Mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 12 Milliarden $ ist die chilenische Aktiengesellschaft nicht mehr als kleines Bergbauunternehmen einzustufen. Der Aktienpreis des Unternehmens lag 2015 bei über 63 Dollars und fiel aufgrund der Corona-Krise bis auf 15 $ ab. Im Geschäftsjahr 2020 wird ein Gewinn pro Aktie von 1,23 $ prognostiziert und das Preisziel der Aktie liegt bei 40 $. Analysten prognostizieren ein langfristiges Kursziel von bis zu 65 $.

Lithium Aktien Australien – Orocobre – australianischer Marktführer auf dem Lithium-Markt

Die Aktiengesellschaft ist seit 2007 an der australischen Börse gelistet. Auch wenn das Bergbauunternehmen den Hauptsitz in Brisbane in Australien hat, konzentriert sich das Unternehmen auf die Förderung von Lithium in Argentinien.

Dabei werden im Moment zwei Vorkommen erschlossen, ein Salzsee in Salar Olaroz und eine Mine in Santa-Domingo. Während in dem Salzee in erster Linie Lithium und Kalisalze gefördert werden, soll in der Mine Kupfer, Silber und Gold gefördert werden.

Die Projekte werden gemeinsam mit einem japanischen Konzern durchgeführt, der sich zu einem Drittel an dem Projekt beteiligt hat. Bis jetzt konnten insgesamt 6,4 Millionen t Lithiumcarbonat nachgewiesen werden, die in den nächsten 40 Jahren abgebaut werden können.

Der japanischer Automobilhersteller Toyota hat sich vor zwei Jahren mit 15 % an den Bergbaukonzern beteiligt und will damit mit seinen Lithiumbedarf für die Herstellungvon Elektrofahrzeugen absichern. Das von dem Autohersteller eingebrachte Kapital soll für eine gesteigerte Fördermenge von bis zu 25.000 t im Jahr verwendet werden. Dieses soll zum größten Teil in einer Lithium-Hydrooxid Anlage in Japan aufbereitet werden, damit der Autohersteller die Produktion seiner Autobatterien gewährleisten kann.

Einer der größten Vorteile der Förderung von Lithium in Argentinien sind die günstigen Abbaukosten.

Orocobre kostet der Abbau von 1 t ungefähr 4372 $ und das Unternehmen will die Kosten im Laufe der nächsten Jahre bis unter 3000 $ drücken. Obwohl das Unternehmen im internationalen Vergleich die günstigsten Abbaukosten hat, konnte die Produktion in den letzten Jahren aufgrund eines schlechten Reinheitsgrades teilweise nur zur Hälfte des aktuellen Marktpreises verkauft werden. Außer den Konsequenzen die die COVID-19 Krise hervorgerufen hat, leidet das Unternehmen auch unter der australischen Exportsteuer in Höhe von 8 %.

Trotz der schlechten Marktsituation hat die Aktiengesellschaft im vergangenen Jahr das chilenische Unternehmen Advantage Lithium übernommen, dass bis jetzt noch kein Lithium produziert hat. Durch die komplette Übernahme bekommt Orocobre aber jetzt den Zugriff auf 5 Millionen t nachgewiesene Lithiumreserven und weitere 1,5 Millionen t werden in dem Gebiet vermutet. Die Übernahme wurde durch eine neue Aktienausgabe finanziert, die mit einer bereits genehmigten Kapitalerhöhung einhergeht.

Lithium Produktion unter  schlechten Vorzeichen

Die Aktiengesellschaft musste im vergangenen Jahr einen Produktionsrückgang von 5 % verzeichnen. Durch die COVID-19 Pandemie musste die Produktion in der Lithiumfabrik in Argentinien gesenkt werden, was die Kosten um 22 % reduzierte. Durchschnittlich konnten Verkaufspreise von 5520 $ pro Tonne erzielt werden, was einem Verlust von bis zu 47 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dementsprechend fiel auch der Umsatz von 147 Millionen $ auf 77 Millionen US-Dollar ab. Das Unternehmen erzielte dadurch einen Verlust von 0,20 $ pro Aktie, nach dem im Vorjahr noch ein Gewinn von 0,21 $ erzielt wurde.

Im Vergleich zu den andern Lithiumhersteller ist Orocobre mit einer Marktkapitalisierung von 822 Millionen € relativ klein. Das Unternehmen konnte sich aber durch die geringen Produktionskosten relativ gut entwickeln.

Die Aktie von Orocobre konnte an den australischen und kanadischen Börsen im Jahre 2016 noch für 1,50 AUD erworben werden. In den letzten Jahren konnten Höchstpreise bis zu 7,40 AUD erzielt werden, allerdings nur unter immensen Preisschwankungen. Durch die COVID-19 Krise wurde ein Preisverfall bis auf 1,83 AUD erzielt. Aktuell konnte sich die Aktie aber bei 4,00 AUD etablieren und wenn die Lithiumproduktion in den nächsten Jahren ansteigen wird und die günstigen Produktionskosten weiterhin realisiert werden können, entsteht bei dieser Aktie ein exzellentes Renditepotenzial.